Chaque année, le Conseil territorial doit approuver le compte administratif de l’année précédente, et déterminer l’affectation du résultat, s’il est positif, sur l’exercice en cours. Pour 2019, la Collectivité a poursuivi ses maîtrises des dépenses en fonctionnement sur l’ensemble des principaux postes qui présentent un total de 133.7 M€, contre 157.7M€ en 2018. S’agissant des charges de personnel, leur montant de 43.2 M€ représente toujours le poste le plus important, mais une baisse significative est observée par rapport à 2018 (moins 2.3 M€).
Les charges à caractère général (17.4 M€ en 2019) voient également une belle diminution de 11M€ par rapport à l’année 2018, notamment sur les contrats de prestations de services, l’entretien et l’énergie.
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) reste un poste lourd pour la Collectivité (12.7 M€), mais qui montre également une tendance à la baisse (environ 2M€ en moins qu’en 2018), due à une intensification des contrôles des bénéficiaires.
Enfin, la Collectivité à réduit la voilure quant aux subventions allouées à ses satellites. Au final donc, les dépenses en fonctionnement ont diminué de 24M€ par rapport à l’année précédente, ce qui permet à la Collectivité de dégager de l’épargne nette pour autofinancer des investissements.
Concernant les recettes de fonctionnement de la Collectivité (145.6 M€), elles ont subi une très nette diminution par rapport à 2018 (180 M€), l’Etat ayant cette année-là abondé les finances de la Collectivité par une subvention exceptionnelle de 25 M€. A noter que les recettes de fonctionnement de la Collectivité sont pour 60% constituées de la fiscalité (109.6 M€). Ces recettes fiscales ont progressé de 12 M€ entre 2018 et 2019.
De bons résultats financiers qui permettent à la Collectivité de dégager un résultat excédentaire de fonctionnement de près de 16 M€. Sur ce montant, 11 M€ seront affectés au budget de 2020 pour des investissements et environ 4 M€ sur sa section fonctionnement pour conserver une marge de manœuvre en cas d’imprévu. A la majorité, le Conseil territorial a approuvé sans observations et sans réserve ce compte de gestion de 2019.